Breakout Trading Strategi Pdf

3 grunner til ikke å håndtere avstandsavbrudd Ofte er en av de første handelsscenariene og potensielle handelsoppsett som en næringsdrivende har introdusert seg, en rekkevidde. Dette er muligens fordi en rekkevidde er lett å få øye på og vite når du skal gå inn, er relativt lett når prisen beveger seg utenfor rekkevidde. Det er sannsynligvis mange grunner til at folk utvider frafall. Man kan tro på at rekkeviddebrudd kan gi ekstraordinær avkastning ettersom det omsettelige lanseres ut av sitt holdemønster. Uavhengig av grunnen er handelskursutbrudd en urettferdig innsats for de fleste nybegynnere, og denne artikkelen vil forklare tre grunner til hvorfor. To alternative strategier vil også bli sett på. (For bakgrunnsavlesning, se vår Tekniske Analyseveiledning.) False Breakouts Den første grunnen er at det i utgangspunktet vil være flere falske breakouts. En falsk breakout er når prisen går over det tidligere etablerte prisklasse, men trekker seg tilbake til innen forrige prisklasse. Siden en rekkevidde er en innebygd kamp mellom kjøpere og selgere som begge presser i motsatt retning, oppstår disse falske breakouts ofte fordi støtte og motstand ikke er 100 nøyaktige. Mens filtre kan legges til for å redusere antall falske breakouts som blir handlet, kutte disse tapende handler inn i fortjeneste som er gjort ved å handle en lovlig breakout. (For mer, sjekk ut Enter lønnsomt territorium med gjennomsnittlig sann rekkevidde.) Korrigeringer til Breakout Point Mens de falske breakouts kuttes inn i fortjeneste på legitime breakouts, oppstår et ytterligere problem ofte. Følgende scenario er typisk: En forhandler er opptatt av å se papir fortjeneste mount som prisen beveger seg utenfor rekkevidde, og de er sikre på at det er en lovlig breakout, bare for å se prisen trekke seg tilbake til inngangsprisen (like utenfor rekkevidde). Ofte resulterer denne prishandlingen i at næringsdrivende tar svært lite fortjeneste eller et annet lite tap fordi de nå føler at dette er sannsynlig å være en annen falsk breakout. Prisen korrigerer, flyttes tilbake til rekkevidde-brytepunktet, og tar deretter av igjen i bryteretningen. Traderen ser i frustrasjon på å ha fått ut av handel på korreksjonen bare for å se at det faktisk var en breakout. Ifølge Charles Kirkpatrick og Julie R. Dahlquist (Teknisk analyse: Den komplette ressursen for Financial Market Technicians, 2007), går omtrent halvparten av breakouts som kommer fra handelsbaner tilbake til breakout-punktet, før de fortsetter i den opprinnelige breakout-retningen. Kombiner dette med den høye frekvensen av falske breakouts og de fleste nybegynnere handlerne mister penger på gyrasjonene og ender opp med å savne det store trekket når det oppstår. Eksplosjoner er sjeldne Det store trekket bringer oss til neste problem store trekk er sjeldne, gitt antall potensielle områder for handel. Som å plukke en vinnende billett ut en tromme med potensielt hundrevis av deltakere, skjer ikke eksplosive gevinster så mye som nybegynnerhandleren mener. Mens eksponeringseksempler ofte brukes til å vise lager eller råvarebrudd og lage en stor prosentpoeng, er dette ikke alltid tilfelle. Med potensielt hundrevis av områder som handles i ulike instrumenter i markeder rundt om i verden, hva er sannsynligheten for å plukke de få som til slutt vil eksplodere Sannsynligheten er ikke høy, men likevel er det drømmen om breakout-forhandlere å ha den handel og ri den ut for en fantastisk gevinst. Som vi nettopp har funnet ut, er dette sjeldent, og gitt de andre to problemene med spekter, er handelsmannen ofte ikke engang i handelen når det trekket endelig skjer. (For mer, se The Anatomy of Trading Breakouts.) Tradisjonelle tekniske analysemetoder bruker et overskuddsmål som er lik høyden på rekkevidden (motstandsstøtte) lagt til eller trukket fra breakout-prisen. Dette fortjenestemålet er en rimelig for mange rekkevidde breakouts. Alternativer For de fleste nybegynnerhandlere vil handelskursoppslag være en tapende strategi: Falske breakouts vil resultere i tap, korrigeringer vil falske handelsmenn ut av legitime trekk, og eksplosive gevinster er sjeldne i betraktning av de mange potensielle områdene som er tilgjengelige for handel. Men mens en rekkevidde kan være vanskelig å handle profittabelt for mange forhandlere, finnes det alternativer som bruker samme diagrammønster, men gir selgeren en bedre sjanse til suksess. Til slutt må handelsmannen gi opp ønsket om å komme inn i begynnelsen av et potensielt trekk. Hvis en breakout kommer til å skje, vil det oppstå og det vil være tydelig synlig på diagrammer etter at det har gått noe tid. Det er her handelsmannen kan sette oddsen til deres fordel. Hvis breakout trekker tilbake til breakout prisen, og deretter begynner å bevege seg tilbake i breakout retningen kan de gå inn i en handel i den retningen, føler seg mye mer sikker på at breakout er legitim. Denne strategien eliminerer det psykologiske problemet med å se på papiroverskudd fordampe, og handelsmannen utløper handel som et resultat før den virkelige flyttingen oppstår. En tilbaketrekking til breakout vil ikke alltid forekomme på legitime breakouts. En tilbaketrekking til det tidligere området vil bare skje omtrent 50 av tiden. Derfor kan en trend utvikle seg. I dette tilfellet kan en trendstrategi implementeres. (For å lære mer, se Trading Trend eller Range) Begge disse metodene reduserer sjansen for at forhandleren vil bli sittende fast i en falsk pause. Når breakout har skjedd og gjort sitt første trekk, er det lettere å gå inn på det tidspunktet enn det er å hoppe inn på det nivået som mange andre handelsmenn ser. Tålmodighet vil tillate det omsettelige å gjøre sin bevegelse og avsløre om breakout har skjedd eller ikke. På dette punktet kan handelsmannen flytte inn i en handel for å fange den trenden som nå ser ut til å være i gang, eller sannsynligvis vil dukke opp. Oppsummeringsområder er enkle å få øye på, og gjør rekkeviddebrytingsstrategien veldig populær. Likevel mister mange handelsmenn penger på denne strategien, hovedsakelig på grunn av falske breakouts, korrigeringer til breakout-punktet og urealistiske forventninger. Strategier som sannsynligvis gir tradere med mer suksess, involverer å være tålmodige og venter på at breakout skal skje, deretter handle trenden hvis den oppstår, eller venter på en korreksjon og se om prisen gjenopptar breakout-retningen. (For mer, sjekk ut Identifisere Trending amp Range-Bound Valuta.) En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innen et land grenser i en bestemt tidsperiode. Anatomien av handelsbrudd En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester produsert i et land039s grenser i en bestemt tidsperiode. Dag Trading Breakouts 8211 4 Simple Trading Strategies Day Trading Breakouts 8211 4 Enkle handelsstrategier Er du en daghandler Hvis ja, så vil du definitivt finne denne artikkelen er nyttig når du begynner å navigere i verden av dagen breakouts. I dag skal vi diskutere 4 strategier for hvordan å handle intradag breakouts. Før vi hopper inn i kjøttet i artikkelen, lar vi først justere definisjonen av breakouts og noen av deres viktigste egenskaper. Hva er Breakouts En breakout oppstår når prisen sletter et kritisk nivå på diagrammet ditt. Disse nivåene kan være en trendlinje. Brukerstøtte. motstand, eller et nøkkelfibonacci nivå. Husk at nivåene på diagrammet ditt er psykologiske og representerer dagens handelsmennes følelser til et prisnivå. Når du tenker på dagens trading breakouts. Det som kommer til å tenke Aksjer som lager daglige høyder, to-dagers høyder, ukentlige høyder, heltidsnivåer Som du ser, betyr breakout mange ting for mange mennesker. Så, hvorfor mister så mange mennesker penger på dagsporter? Hvorfor handler handelsmenn stadig å kjøpe aksjer når de slår intradaghøyder, bare for å få dem til å overtrekke i løpet av få minutter. Hvor mange ganger har du kortsluttet et lager på en sammenbrudd gjennom et kritisk støttenivå, ta en kaffe. kom tilbake og se lageret har hoppet og du har nettopp kjøpt en fem tusen dollar, ikke skum, soy latte Vel, i denne artikkelen vil jeg gi deg hemmeligheten at så mange breakout dag handelsfolk bruker hver dag for å ta seg fra vanlig til ekstraordinær. Største misforståelse om Day Trading Breakouts Hvis jeg kjøper en breakout eller selger en sammenbrudd, vil jeg tjene penger, rett. Hvis du tror på dette utsagnet, må du straks kontakte din megler, trekke pengene dine og sette dem på en sparekonto. Hvis du følger dette systemet, vil du tape penger. Ofte vil profesjonelle gulvhandlere og lignende vente på at aksjer vil bryte ned nye nedturer, se etter store bestillingsordrer i båndet og så begynne å skape opp hver del i sikte. Dette vil etterlate deg nybegynnerhandleren, se på skjermen din og skrape hodet ditt. Spør deg selv spørsmålet, hvordan skjedde dette? Mine tekniske indikatorer var i tilpasning. Aksjene har ligget under det enkle glidende gjennomsnittet de siste 10 barene. De siste 15 barene har vært nede, nå når jeg legger på min korte posisjon, har aksjen sprettingen av sitt liv. Hvis du er klar til å avslutte din strekning av tøffe handelsdager. Fortsett å lese. Unngå handel under lunsj I morgen er det nyheter. inntjening, sladder og en rekke andre grunner som fører til at aksjer flytter raskt med tungt volum. Så om lunsj, tar handelsmenn et skritt tilbake og begynner å fordøye alle hendelsene fra morgenen. Dette betyr ikke at det ikke er noen gode breakouts i markedet, men sjansen for å finne de aksjene som vil flytte er ikke til din fordel. Det er et kjent faktum på gaten at lunsjtidshandel er for å samle store posisjoner som du så kan laste ut på et tidspunkt i fremtiden. Derfor går lagrene gjennom en endeløs prosess for å bryte ut og feile, om og om igjen, på midten av dagen. Denne prosessen er kjent som intradag akkumulering. Tenk for et sekund, hvis du forsøker å samle 200.000 aksjer i en aksje. Kan du bare løpe der ute og sette en stor ordre på markedet uten at noen ser deg Kanskje på lager som Yahoo, men dette er en mye vanskeligere oppgave i en aksje som ikke handles tungt. Vel, hvis handelen er lett, setter jeg bare handelen om morgenen. Feil. Hvis du setter handelen på om morgenen, kan du lett bli fanget opp i morgenvolatiliteten og kan ikke få den beste prisen. Men hvis du venter til ettermiddagen, kan du stille akkumulere aksjer, 10.000 eller så hver gang du kjøper, uten mange å merke seg. Så, hvis du gjorde dette, ville du ha aksjen til å bryte ut? Selvfølgelig ikke, dette ville bety at du måtte betale mer per aksje. Så i stedet holder du tingene stille og klokken 14.00 har du kunnet skaffe 200.000 aksjer, de siste 3 timene, under radaren. Så, hvis du er en mindre handler, hvorfor få fanget å ta posisjoner i opphopningsperioden. Hvorfor sette deg gjennom det følelsesmessige stresset når du ser på lagerbrudd og mislykkes, om og om igjen. Hvis du bare husker en ting fra denne artikkelen, er midt på dagen er for hedgefond og store institusjoner for å bygge store posisjoner, ikke for deg til dagens handel breakouts. Hvem gjør Money Day Trading Breakouts Hemmeligheten for dagens trading breakouts er å vite når du skal handle dem. Er du klar for dette Sitter du ned Det er bare 2 til 3 timer per handelssesjon, du kan dags trade breakouts på en intradag basis. Det er riktig. Hvis du er day trading breakouts, har du bare ca 2 timer om dagen hvor du kan tjene penger enkelt, raskt, uten mye innsats. Hvilke tider jobber De optimale bruddene i dag er fra kl. 09.45 til 10:45 og 14:00 - 15:15. De fleste handelsmenn sier at de ikke er i morgen og ettermiddagen, fordi det er for volatile, vel. Det er delvis en sann utsagn, hvis du bare går ut på markedet og tar på handel uten noen bestemte regler eller systemer på plass. Nedenfor er noen grunnleggende regler som vil hjelpe deg med å identifisere vinnende breakout-bransjer i disse volatile tidsperioder: Bare handle aksjer over 30 dollar Billige aksjer blir billigere. Ofte handler handelsmenn som ideen om å handle billige aksjer i håp om større avkastning. Hva med arvrisikoen ved å handle billigere aksjer, de flyktige svingene, og ikke minst provisjonene. Ikke fla hull. Ja, hullene blir fylt. Spørsmålet er, vil det bli fylt i tidsrammen du trenger det til. Hvis du er day trading breakouts, trenger du ting å skje raskt og presist. Du har ikke tid til å vente på at aksjen skal fungere hensiktsmessig. Husk at det alltid er lettere å gå med trenden. Unngå lager som er opp eller ned mer enn 5 Du vil ikke bli involvert med en 50 retracement på en 10 trekk. Det er 5 for de som holder teller. Kun handel aksjer som har minimum 2 dollar prisklasse fra de forrige dagene høy eller lav Husk, målet her er til dag handel breakouts. Jo større det siste handelsområdet, desto større er oddsene dine for å være i en aksje som har plass til trend. 4 Strategier for Day Trading Breakouts Nå som vi har dekket det grunnleggende av breakouts, kommer vi til å dykke videre inn i fire breakout-strategier du kan bruke når dagen handler. 1 - Breakout Volume Indicator På nytt bruker handelsmenn breakouts som utløser for å legge inn en aksje. Men hvor lenge kan vi utforske en enkel strategi der vi utnytter volumindikatoren som vårt verktøy for å bistå i handelsbrudd. Day Trading Breakouts med Volume Above er et 10-minutters diagram av ATampT fra 8. desember 2015. Den røde linjen angir motstandsnivået for en bearish trend. Vi har markert i den grønne sirkelen det nøyaktige øyeblikket ATampT bryter ut over ned trendlinjen. Samtidig øker volumet med ATampT i bullish retning. Dermed går vi lenge med breakout-lyset. De neste 5 lysene er bullish og volumet utvider seg oppover. Vi holder oss lange til vi får den første bearish volumstangen med økt volum. Dette skjer etter 5 perioder, og vi avslutter posisjonen som vist i den røde sirkelen. Bare for å klargjøre, for et riktig utgangssignal, vil du se v olumeøkningen i forhold til de siste få lysestakerne, og prisen skal også motvirke den primære trenden. Dette er en tidlig indikasjon på at impulsiv bevegelse er i ferd med å senke ned, om ikke å reversere. Denne handelen ga oss et overskudd på 25 cent per aksje for mindre enn en times arbeid. Legg merke til at etter at vi forlater markedet, begynner prisen å konsolidere og deretter synke betydelig. 2 - Breakout Volume Weighted Moving Average (VWMA) En annen måte å analysere volumer med breakout-strategien er å inkludere en VWMA. Siden breakouts forekommer bare noen få timer om dagen med høyt volum, kan VWMA også vise seg et verdifullt bekreftelsesverktøy. Årsaken til dette er at i tidspunkter med høyt volum vil VWMA oppleve en dypere helling og ytterligere skille seg fra prisen. Omvendt, når prisen handler tett til VWMA etter en breakout, kan dette være en tidlig indikasjon på at breakout er et falskt kjøpesignal på grunn av lysvolum. Eksempelet nedenfor viser hvordan du handler en breakout ved hjelp av VWMA: Day Trading Breakouts med VWMA Dette er 10-minutters tabellen over Bank of America for perioden 3. desember 2015. Vi bruker en 20-års VWMA. Den røde linjen indikerer en bearish trend. Treningslinjen er testet 5 ganger før Bank of America endelig bryter ut, som er uthevet i den grønne sirkelen. Prisen åpner neste uke med et gap gjennom trendlinjen og VWMA. Dette er når vi går lenge. Legg merke til at når volumet er høyt, skaper VWMA mye avstand mellom seg selv og prishandlingen. Men når volumet begynner å tørke opp, klemmer prisen VWMA tett. Av denne grunn er prisen mer sannsynlig å bryte VWMA under lavere volumer, da oksene ikke går inn for å drivstoff neste kjøpskjøp. Når prisen bryter VWMA, avslutter vi vår lange posisjon som fremhevet i rødt over. Denne stillingen ga oss et overskudd på 36 cent per aksje for få timers arbeid. 3 - Scalping for Breakouts med en kort periode Eksponentiell Moving Average Siden EMA legger større vekt på den siste prishandlingen, vil EMA utløse avgangssignaler godt før en trend avsluttes. Selv om vi kanskje savner løveandelen av fortjenesten, gir denne strategien oss mulighet til å gjøre mindre, konsekvente gevinster. Ta en titt på følgende eksempel, som viser hvordan EMA breakout scalping-strategien fungerer: Dette er 10-minutters diagrammet for Twitter fra 4. desember 2015. Vi bruker en 5-årig EMA for å fange kortsiktig pris bevege seg. Vi ser en trekant på kartet, og vi venter på et stearinlys for å lukke under denne støttelinjen som en indikasjon på en sammenbrudd. Dette skjer i den grønne sirkelen, og vi åpner en kort posisjon. Fire store bearish stearinlys oppstår etter vår inngang, noe som er bra for lommene. Etter denne raske nedgangen begynner prisen å tøffe og til slutt bryter den 5-årige EMA til ulemper. Vi får fire store bearish lys etterpå. Etter den raske dråpen begynner prisen å tøffe og bryter 5-årig EMA på en hausseisk måte, hvor vi avslutter handelen. Vi var i stand til å fange 51 cent av overskudd per aksje for under 90 minutters arbeid. 4 - Breakout Price Action Trading Det er et annet, veldig enkelt alternativ når trading breakouts intraday. Noen ganger er de tekniske indikatorene og MAs bare for mye. Hvis du ikke liker altfor kompliserte diagrammer, og du vil holde ting enkelt, vil du elske breakout-prishandlingen. Prishandel er en av de mest enkle metodene for aktiv handel. Dette skyldes at du bare trenger lysestakeformasjoner eller støttestøttenivåer for å ta en handelsavgjørelse. Ingen prangende indikatorer eller oscillatorer å bekymre seg om. Igjen, bruk ikke noen indikatorer eller flytteverdier. Lets gjennomgå et eksempel for å illustrere dette punktet. Pris Handlingskurs Over er et 10-minutters diagram over Facebook fra perioden 3. desember 2015. Etter en bearish downtrend, utvikler prisen inn i en av de mest kjente stearinlys reversering mønstre kvelden stjerne. Prisen bryter da ut og skaper en dobbel bunnformasjon, hvor den andre bunnen var høyere enn den første. Vi lager en motstandslinje over den dobbelte bunnformasjonen som vår utløser for å komme inn i en lang posisjon. Når prisen bryter dette motstandsnivået går vi lenge med vårt første mål som er dobbelt så stort som den dobbelte bunnformasjonen. Vi tegner også en trendlinje i grønt, som representerer støtte for oppflyttingen. Vi forblir i markedet til vår nye trendlinje er ødelagt, noe som er indikert av den røde sirkelen. Denne handel ga oss et overskudd på 1,70 per aksje. Så, hvilken strategi er den beste for dagen trading Jeg tror nøkkelen til breakout trading suksess er skjult i volumet til stede under breakout. Derfor anbefaler jeg en kombinasjon av første og andre strategier. Konklusjon Breakouts er et av de avgjørende aspektene ved dagens handel. Breakouts oppstår når prisen går gjennom et avgjørende nivå støtte, motstand, trend, kanal, Fibonacci nivå, diagramformasjon, etc. Breakouts gir klare inngangspunkter, men de gir ikke klare utgangspunkter. Vi bruker forskjellige på-diagramverktøy for å identifisere utgangspunkter når vi handler breakouts. Unngå trading breakouts i lunsjtid. Markedsvolumene er avgjørende når det gjelder trading breakouts. To av de beste instrumentene for å måle volumet under utbrudd er volumindikatoren og VWMA. EMA er et annet flott verktøy for trading breakouts. Breakouts EMA lager en sterk prisskalingsstrategi. Breakouts kan handles med enkle pris handling teknikker uten noen indikatorer. Related PostLearn hva som gjør MagicBreakout-strategien forskjellig og magisk. I.2. Hva er egentlig en quotbreakoutquot? Identifiser quote breakouts og quotfalsequot breakouts. Gode ​​breakouts gir god fortjeneste, men falske breakouts går tilbake til tap. Det neste avsnittet vil avsløre hemmeligheten, hvorfor falske breakouts oftere forekommer og hvem er ansvarlig for dette fenomenet. I.3. Hemmeligheten bak falske breakouts Har du hørt om det gamle kjente 123-mønsteret. Har du noen gang prøvd det? Har du prøvd å handle breakouts Glem det. Lar oss forklare innsiderne hemmelig, hvorfor de fleste handelsfolk mister penger og prøver å fange breakouts. Lar oppdage myten. I.4. Julie kommer med en genial løsning: Skriv inn breakout før mengden Dette er hjertet av MagicBreakout-strategien. Julie har funnet en vanskelig måte å skille mellom gode breakouts og falske breakouts. Videre ser øynene hennes på en pause før det skjer. Det kan jeg ikke tro at jeg gjør dette. Kapittel II: Oppføring II.1. Diagramoppsett Forbered diagrammet ditt.